96.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Fon Ailesi
Beacon Investment Advisory
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
96.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
ABD Dışı Hisse Senedi
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
Nakit
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
Toplam
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%