
65.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US2382107108
CUSIP
105262869
Fon Ailesi
Brandes
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
65.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
64.5M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
0.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Nakit
3.97%
0.00%
3.97%
6.69%
0.00%
Sınıflandırılmamış
4.48%
0.00%
4.48%
0.86%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Bağlamak
91.55%
0.00%
91.55%
109.36%
100.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
117.86%
100.00%