Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I

Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I

BCPIX · NMFQS
BCPIX · NMFQS
8.20
USD00.00%
Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I
BCPIX
8.20
USD00.00%

Gün Aralığı

8.20USD
8.21USD

52 Hafta Aralığı

8.14USD
8.67USD

Toplam Varlıklar

65.2M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US2382107108

CUSIP

105262869

Fon Ailesi

Brandes

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

65.2M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

64.5M

Mali yıl sonu

September

Gider oranı

0.3

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

ABD Dışı Hisse Senedi

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nakit

2.66%

0.39%

2.27%

7.14%

0.00%

Sınıflandırılmamış

4.15%

0.00%

4.15%

0.62%

0.02%

Diğer

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Bağlamak

93.58%

0.00%

93.58%

108.52%

99.98%

Toplam

100.39%

0.39%

100.00%

117.03%

100.00%