47.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US92046L6433
CUSIP
92046L643
Fon Ailesi
BFS
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
47.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
May
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
94.28%
0.00%
94.28%
95.66%
99.25%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.54%
0.00%
0.54%
2.51%
0.75%
Nakit
2.17%
0.00%
2.17%
1.67%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.15%
0.00%
Bağlamak
3.01%
0.00%
3.01%
0.67%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
101.68%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |