1.1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US85917L5930
CUSIP
85917L593
Fon Ailesi
Sterling Capital Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
48.5M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
0.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Nakit
1.11%
0.00%
1.11%
6.64%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.02%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.75%
0.00%
Bağlamak
98.89%
0.00%
98.89%
101.49%
99.98%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
110.18%
100.00%