626.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US2382105045
CUSIP
105262760
Fon Ailesi
Brandes
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
626.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
42.8M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
1.87%
0.00%
1.87%
3.03%
0.26%
ABD Dışı Hisse Senedi
94.74%
0.00%
94.74%
95.25%
99.40%
Nakit
3.40%
0.00%
3.40%
4.67%
0.01%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.36%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
103.32%
100.03%
Değer | Karışım | Büyüme |