425.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US1127401057
CUSIP
112740105
Fon Ailesi
Brookfield Investment Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
425.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
5.2M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
63.08%
0.00%
63.08%
54.38%
60.49%
ABD Dışı Hisse Senedi
36.47%
0.00%
36.47%
37.27%
38.95%
Nakit
0.54%
0.08%
0.46%
2.27%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.63%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
2.05%
0.00%
Toplam
100.08%
0.08%
100.00%
102.23%
100.08%