86.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0919367245
CUSIP
091936724
Fon Ailesi
BlackRock
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
86.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
4.4M
Mali yıl sonu
April
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.80%
0.00%
0.80%
1.75%
0.11%
ABD Dışı Hisse Senedi
99.19%
0.00%
99.19%
96.66%
99.89%
Nakit
6.79%
6.78%
0.02%
2.55%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Toplam
106.78%
6.78%
100.00%
101.13%
100.00%