55.3M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US34985G1022
CUSIP
34985G102
Fon Ailesi
Beck, Mack & Oliver
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
55.3M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
March
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
93.39%
0.00%
93.39%
96.10%
99.17%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.23%
0.00%
5.23%
2.31%
0.83%
Nakit
1.37%
0.00%
1.37%
1.43%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |