172.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US90262H6273
CUSIP
90262H627
Fon Ailesi
UBS Asset Management
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
172.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
132.9M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
37.03%
0.01%
37.02%
34.44%
38.42%
ABD Dışı Hisse Senedi
24.22%
12.55%
11.67%
23.71%
22.58%
Nakit
13.05%
0.00%
13.05%
14.22%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.04%
0.00%
0.04%
1.32%
0.00%
Diğer
0.01%
0.02%
-0.01%
11.59%
4.01%
Bağlamak
49.41%
11.18%
38.23%
33.58%
34.98%
Toplam
123.76%
23.76%
100.00%
118.86%
100.00%