334.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US89833W4362
CUSIP
89833W436
Fon Ailesi
Bright Rock
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
334.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
February
Gider oranı
0.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
96.47%
0.00%
96.47%
96.10%
99.17%
ABD Dışı Hisse Senedi
2.49%
0.00%
2.49%
2.31%
0.83%
Nakit
1.09%
0.05%
1.04%
1.43%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Toplam
100.05%
0.05%
100.00%
101.58%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |