334.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US89833W4362
CUSIP
89833W436
Fon Ailesi
Bright Rock
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
334.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
February
Gider oranı
0.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
95.73%
0.00%
95.73%
96.02%
99.23%
ABD Dışı Hisse Senedi
3.45%
0.00%
3.45%
2.11%
0.77%
Nakit
0.82%
0.01%
0.82%
2.08%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Toplam
100.01%
0.01%
100.00%
102.14%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |