287.3M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00141M2834
CUSIP
00141M283
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
287.3M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
15.7M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
28.04%
0.00%
28.04%
29.10%
28.46%
ABD Dışı Hisse Senedi
10.21%
0.05%
10.16%
7.40%
11.11%
Nakit
10.49%
11.66%
-1.17%
9.05%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.18%
0.00%
1.18%
1.57%
0.02%
Diğer
0.66%
0.00%
0.66%
3.72%
5.14%
Bağlamak
66.74%
5.62%
61.12%
56.94%
55.28%
Toplam
117.33%
17.33%
100.00%
107.79%
100.00%