287.3M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00141M2834
CUSIP
00141M283
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
287.3M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
15.7M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
31.92%
0.42%
31.50%
25.39%
24.58%
ABD Dışı Hisse Senedi
10.99%
0.61%
10.39%
12.21%
15.47%
Nakit
13.12%
13.84%
-0.72%
11.84%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.25%
0.00%
1.25%
1.90%
0.01%
Diğer
0.79%
0.00%
0.79%
2.53%
1.03%
Bağlamak
63.02%
6.23%
56.79%
60.30%
58.92%
Toplam
121.10%
21.10%
100.00%
114.18%
100.00%