287.3M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00141M2834
CUSIP
00141M283
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
287.3M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
15.7M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
27.64%
0.00%
27.64%
28.37%
27.67%
ABD Dışı Hisse Senedi
9.98%
0.04%
9.94%
7.62%
11.30%
Nakit
11.13%
11.54%
-0.41%
7.90%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.78%
0.00%
1.78%
1.77%
0.02%
Diğer
0.65%
0.00%
0.65%
3.92%
5.14%
Bağlamak
66.48%
6.08%
60.40%
57.15%
55.86%
Toplam
117.66%
17.66%
100.00%
106.74%
100.00%