878.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US1127406593
CUSIP
112740659
Fon Ailesi
Brookfield Investment Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
878.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
111.2M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
2.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
88.64%
0.00%
88.64%
91.84%
100.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
11.21%
0.00%
11.21%
10.68%
0.00%
Nakit
0.21%
0.06%
0.15%
1.58%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Toplam
100.06%
0.06%
100.00%
104.55%
100.00%