47M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Fon Ailesi
Copeland Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
47M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
22M
Mali yıl sonu
November
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
ABD Dışı Hisse Senedi
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
Nakit
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Toplam
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |