Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

CEMDX · NMFQS
CEMDX · NMFQS
12.32
USD0.010.08%
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class
CEMDX
12.32
USD0.010.08%

Gün Aralığı

12.32USD
12.32USD

52 Hafta Aralığı

11.39USD
13.42USD

Toplam Varlıklar

427.1M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US2300017454

CUSIP

230001745

Fon Ailesi

Cullen Funds Trust

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

427.1M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

9.7M

Mali yıl sonu

June

Gider oranı

1.3

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

1.37%

0.00%

1.37%

1.70%

0.11%

ABD Dışı Hisse Senedi

95.88%

0.00%

95.88%

96.85%

99.89%

Nakit

2.20%

0.05%

2.15%

2.42%

0.00%

Sınıflandırılmamış

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Diğer

0.61%

0.00%

0.61%

0.09%

0.00%

Bağlamak

0.00%

0.00%

0.00%

0.04%

0.00%

Toplam

100.05%

0.05%

100.00%

101.10%

100.00%