Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

CFVAX · NMFQS
CFVAX · NMFQS
8.39
USD-0.02-0.24%
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F
CFVAX
8.39
USD-0.02-0.24%

Gün Aralığı

8.39USD
8.39USD

52 Hafta Aralığı

8.35USD
8.98USD

Toplam Varlıklar

155.3M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US7841162040

CUSIP

-

Fon Ailesi

SEI

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

155.3M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

-

Mali yıl sonu

-

Gider oranı

0.6

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

ABD Dışı Hisse Senedi

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nakit

1.61%

0.00%

1.61%

7.14%

0.00%

Sınıflandırılmamış

0.01%

0.00%

0.01%

0.62%

0.02%

Diğer

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Bağlamak

102.88%

4.50%

98.38%

108.52%

99.98%

Toplam

104.50%

4.50%

100.00%

117.03%

100.00%