225.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US14949Q2066
CUSIP
14949Q206
Fon Ailesi
Causeway
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
225.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
19.5M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
1.13%
0.00%
1.13%
3.03%
0.26%
ABD Dışı Hisse Senedi
97.66%
0.00%
97.66%
95.25%
99.40%
Nakit
1.79%
0.59%
1.20%
4.67%
0.01%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.01%
0.00%
0.01%
0.24%
0.36%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Toplam
100.59%
0.59%
100.00%
103.32%
100.03%
Değer | Karışım | Büyüme |