5.5B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00766Y5134
CUSIP
00766Y513
Fon Ailesi
Champlain Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
5.5B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
5.3B
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
0.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
96.21%
0.00%
96.21%
92.37%
99.35%
ABD Dışı Hisse Senedi
1.04%
0.00%
1.04%
3.99%
0.65%
Nakit
2.75%
0.00%
2.75%
3.15%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |