
1.2B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00764Q4055
CUSIP
00764Q405
Fon Ailesi
Champlain Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.2B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
281.9M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
97.69%
0.00%
97.69%
93.16%
98.75%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.60%
0.00%
0.60%
4.54%
1.25%
Nakit
1.71%
0.00%
1.71%
1.24%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.02%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |