500.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US2620287316
CUSIP
262028731
Fon Ailesi
Driehaus
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
500.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
416M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
0.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
92.28%
0.00%
92.28%
92.54%
98.92%
ABD Dışı Hisse Senedi
6.87%
0.00%
6.87%
4.58%
1.08%
Nakit
0.91%
0.05%
0.85%
1.80%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.10%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.05%
0.05%
100.00%
100.05%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |