818.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US5638212069
CUSIP
563821206
Fon Ailesi
Manning & Napier
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
818.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
30.3M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
0.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
Nakit
4.53%
0.61%
3.92%
27.18%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
4.77%
0.00%
Bağlamak
96.11%
0.03%
96.08%
96.18%
0.00%
Toplam
100.64%
0.64%
100.00%
131.58%
0.00%