100.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Fon Ailesi
Delaware Funds by Macquarie
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
100.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
29.5M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Nakit
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Toplam
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%