1.5B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US40168W6241
CUSIP
40168W624
Fon Ailesi
Guggenheim Investments
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.5B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
1.3B
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
0.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.08%
0.00%
0.08%
0.14%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Nakit
16.45%
0.01%
16.44%
5.95%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.73%
0.00%
1.73%
0.33%
0.01%
Diğer
0.00%
15.77%
-15.77%
1.51%
0.00%
Bağlamak
97.56%
0.04%
97.52%
102.54%
99.99%
Toplam
115.82%
15.82%
100.00%
110.55%
100.00%