432.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US4702591029
CUSIP
470259102
Fon Ailesi
James Advantage
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
432.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
338.7M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
ABD Dışı Hisse Senedi
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Nakit
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Diğer
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Bağlamak
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%