674.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US38656X5005
CUSIP
317609386
Fon Ailesi
Grandeur Peak Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
674.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
69.3M
Mali yıl sonu
April
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
30.58%
0.00%
30.58%
54.31%
64.90%
ABD Dışı Hisse Senedi
67.56%
0.00%
67.56%
41.64%
35.00%
Nakit
2.14%
1.09%
1.05%
2.96%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Diğer
0.81%
0.00%
0.81%
1.17%
0.11%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Toplam
101.09%
1.09%
100.00%
100.12%
100.01%