618.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US14214L8330
CUSIP
-
Fon Ailesi
Carillon Family of Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
618.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
94.42%
0.00%
94.42%
92.12%
99.04%
ABD Dışı Hisse Senedi
2.17%
0.00%
2.17%
5.64%
0.96%
Nakit
3.47%
0.06%
3.41%
1.42%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Toplam
100.06%
0.06%
100.00%
100.84%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |