51.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US6282558799
CUSIP
628255879
Fon Ailesi
Rational Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
51.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
35.2M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
85.84%
0.00%
85.84%
93.89%
99.41%
ABD Dışı Hisse Senedi
8.65%
0.00%
8.65%
4.04%
0.59%
Nakit
5.56%
0.05%
5.52%
1.43%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Toplam
100.05%
0.05%
100.00%
100.34%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |