410.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0088795614
CUSIP
008879561
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
410.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
137.5M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
2.07%
0.98%
ABD Dışı Hisse Senedi
93.28%
0.00%
93.28%
96.63%
98.74%
Nakit
6.72%
0.00%
6.72%
2.38%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.28%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
101.39%
100.00%