
858.2M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US5605992016
CUSIP
560599201
Fon Ailesi
MainGate Trust
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
858.2M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
791.4M
Mali yıl sonu
November
Gider oranı
1.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
99.12%
0.00%
99.12%
88.20%
99.84%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.39%
0.00%
0.39%
12.84%
0.16%
Nakit
0.49%
0.00%
0.49%
1.36%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
102.60%
100.00%