602.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Fon Ailesi
Delaware Funds by Macquarie
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
602.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
459.1M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
ABD Dışı Hisse Senedi
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Nakit
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Diğer
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Bağlamak
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Toplam
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%