72.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00771X6904
CUSIP
00771X690
Fon Ailesi
Catholic Investor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
72.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
2.99%
0.00%
2.99%
3.33%
0.51%
ABD Dışı Hisse Senedi
91.94%
0.00%
91.94%
94.10%
99.30%
Nakit
3.74%
0.27%
3.47%
7.51%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
1.61%
0.00%
1.61%
1.53%
0.20%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
Toplam
100.27%
0.27%
100.00%
107.37%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |