72.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00771X6904
CUSIP
00771X690
Fon Ailesi
Catholic Investor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
72.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
3.22%
0.00%
3.22%
3.18%
0.64%
ABD Dışı Hisse Senedi
91.95%
0.00%
91.95%
94.12%
99.19%
Nakit
3.36%
0.30%
3.06%
7.29%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
1.86%
0.10%
1.76%
1.18%
0.18%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Toplam
100.40%
0.40%
100.00%
106.62%
100.01%
Değer | Karışım | Büyüme |