
43.3M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US89156Y7040
CUSIP
360873301
Fon Ailesi
Lateef
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
43.3M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
23.5M
Mali yıl sonu
April
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
95.17%
0.00%
95.17%
93.36%
99.39%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
4.59%
0.61%
Nakit
4.92%
0.09%
4.83%
1.46%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
100.09%
0.09%
100.00%
100.52%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |