127.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00777X8193
CUSIP
89832P838
Fon Ailesi
1919 Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
127.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
45.1M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
92.75%
0.00%
92.75%
83.00%
98.40%
ABD Dışı Hisse Senedi
6.13%
0.00%
6.13%
15.35%
1.60%
Nakit
1.18%
0.06%
1.12%
1.39%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Toplam
100.06%
0.06%
100.00%
101.18%
100.00%