20.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Fon Ailesi
LSV Fund
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
20.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
19.3M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
0.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.32%
ABD Dışı Hisse Senedi
98.98%
0.00%
98.98%
96.32%
99.68%
Nakit
1.21%
0.19%
1.02%
2.54%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Toplam
100.19%
0.19%
100.00%
100.87%
100.00%