45.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US5434888039
CUSIP
543488803
Fon Ailesi
Natixis Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
45.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
28M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
0.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.03%
0.00%
0.03%
0.50%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.06%
Nakit
10.96%
0.00%
10.96%
5.18%
0.00%
Sınıflandırılmamış
6.91%
0.00%
6.91%
1.61%
0.08%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.46%
0.00%
Bağlamak
82.11%
0.01%
82.10%
95.47%
99.86%
Toplam
100.01%
0.01%
100.00%
103.29%
100.00%