45.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US5434888039
CUSIP
543488803
Fon Ailesi
Natixis Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
45.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
28M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
0.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
Nakit
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
Sınıflandırılmamış
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bağlamak
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
Toplam
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%