
264.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US04045F8409
CUSIP
694289349
Fon Ailesi
Pacific Funds Series Trust
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
264.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
228.7M
Mali yıl sonu
March
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
73.51%
0.00%
73.51%
67.62%
77.44%
ABD Dışı Hisse Senedi
17.04%
0.00%
17.04%
18.87%
14.68%
Nakit
1.46%
0.07%
1.40%
4.03%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.03%
0.00%
0.03%
0.33%
0.00%
Diğer
0.02%
0.00%
0.02%
7.84%
2.68%
Bağlamak
8.00%
0.00%
8.00%
4.22%
5.20%
Toplam
100.07%
0.07%
100.00%
102.92%
100.00%