289.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66539A6038
CUSIP
66539A603
Fon Ailesi
Princeton
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
289.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
269.4M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
2.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
90.76%
24.58%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.05%
0.05%
0.00%
1.42%
15.47%
Nakit
100.13%
0.13%
100.00%
5.26%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Toplam
100.18%
0.18%
100.00%
105.25%
100.00%