194.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Fon Ailesi
Liberty Street
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
194.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
155.2M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
2.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.26%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Nakit
2.72%
0.02%
2.70%
1.79%
0.00%
Sınıflandırılmamış
8.46%
0.00%
8.46%
0.00%
0.00%
Diğer
1.92%
0.00%
1.92%
0.31%
0.00%
Bağlamak
100.56%
13.90%
86.66%
100.79%
100.00%
Toplam
113.92%
13.92%
100.00%
102.89%
100.00%