
7.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US78355E3128
CUSIP
78355E312
Fon Ailesi
Rydex Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
7.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
2.2M
Mali yıl sonu
March
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
90.36%
0.00%
90.36%
82.48%
98.31%
ABD Dışı Hisse Senedi
9.62%
0.00%
9.62%
15.49%
1.69%
Nakit
0.23%
0.00%
0.23%
1.02%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Diğer
0.00%
0.21%
-0.21%
1.62%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
1.05%
0.00%
Toplam
100.21%
0.21%
100.00%
101.69%
100.00%