19.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US7835545796
CUSIP
783554579
Fon Ailesi
Rydex Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
19.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
12.6M
Mali yıl sonu
March
Gider oranı
1.4
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
80.09%
0.00%
80.09%
94.95%
99.77%
ABD Dışı Hisse Senedi
19.75%
0.00%
19.75%
4.74%
0.23%
Nakit
6.98%
0.00%
6.98%
0.46%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
6.83%
-6.83%
0.01%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Toplam
106.83%
6.83%
100.00%
100.15%
100.00%