45.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US78355E2393
CUSIP
78355E239
Fon Ailesi
Rydex Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
45.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
7.7M
Mali yıl sonu
March
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
92.54%
0.00%
92.54%
86.10%
98.84%
ABD Dışı Hisse Senedi
7.14%
0.00%
7.14%
11.96%
1.16%
Nakit
1.97%
0.00%
1.97%
1.41%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Diğer
0.00%
1.65%
-1.65%
0.90%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Toplam
101.65%
1.65%
100.00%
100.80%
100.00%