
197.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00141A8181
CUSIP
00141A818
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
197.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
145.9M
Mali yıl sonu
August
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
80.52%
0.00%
80.52%
85.48%
99.23%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.68%
0.00%
0.68%
6.48%
0.77%
Nakit
19.37%
0.57%
18.80%
5.63%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.78%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
6.57%
0.00%
Toplam
100.57%
0.57%
100.00%
106.16%
100.00%