
587.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Fon Ailesi
Swan
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
587.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
127.5M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Nakit
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Toplam
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%