808.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Fon Ailesi
Swan
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
808.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
603.8M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
99.58%
0.00%
99.58%
89.51%
24.87%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.62%
0.95%
-0.33%
1.36%
15.00%
Nakit
0.75%
0.00%
0.75%
5.49%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.40%
1.03%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
5.92%
59.10%
Toplam
100.95%
0.95%
100.00%
103.67%
100.00%