15.3M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US46141P7353
CUSIP
46141P735
Fon Ailesi
SilverPepper
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
15.3M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
15M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
4.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
21.26%
1.66%
19.60%
56.90%
24.70%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.56%
-0.56%
6.36%
15.86%
Nakit
73.22%
0.00%
73.22%
37.88%
0.00%
Sınıflandırılmamış
6.91%
0.00%
6.91%
1.87%
0.01%
Diğer
0.83%
0.00%
0.83%
1.38%
1.02%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
10.98%
58.41%
Toplam
102.22%
2.22%
100.00%
115.38%
100.00%