774.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US14214M7406
CUSIP
14214M740
Fon Ailesi
Carillon Family of Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
774.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
0.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
1.14%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.14%
0.00%
0.14%
0.77%
0.00%
Nakit
21.24%
33.95%
-12.71%
18.61%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
2.45%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
2.48%
0.00%
Bağlamak
128.25%
15.67%
112.57%
110.72%
0.00%
Toplam
149.62%
49.62%
100.00%
136.18%
0.00%