109.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538H3369
CUSIP
90347D203
Fon Ailesi
USA Mutuals
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
109.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
88.1M
Mali yıl sonu
March
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
48.08%
0.00%
48.08%
62.41%
64.13%
ABD Dışı Hisse Senedi
47.99%
0.00%
47.99%
35.17%
35.80%
Nakit
3.93%
0.00%
3.93%
3.77%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.07%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
102.75%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |