35.6M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Сім'я фондів
Absolute Capital
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
35.6M
Чисті активи класу акцій
28.5M
Закінчення фінансового року
September
Коефіцієнт витрат
2.7
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
Акції не з США
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
Готівка
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Інше
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
Облігації
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
Загальний
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%