35.6M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Сім'я фондів
Absolute Capital
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
35.6M
Чисті активи класу акцій
28.5M
Закінчення фінансового року
September
Коефіцієнт витрат
2.9
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Акції не з США
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Готівка
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Інше
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Загальний
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%