
83.5M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
Сім'я фондів
ABR
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
83.5M
Чисті активи класу акцій
78M
Закінчення фінансового року
July
Коефіцієнт витрат
2
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
Акції не з США
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
Готівка
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Інше
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%