2.8B US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Сім'я фондів
Abbey Capital
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
2.8B
Чисті активи класу акцій
2.7B
Закінчення фінансового року
August
Коефіцієнт витрат
1.8
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
27.21%
0.00%
27.21%
60.10%
13.05%
Акції не з США
12.81%
2.77%
10.03%
8.21%
8.21%
Готівка
121.51%
50.05%
71.46%
235.28%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Інше
18.27%
19.64%
-1.38%
26.06%
2.05%
Облігації
69.01%
76.33%
-7.32%
411.50%
76.68%
Загальний
248.80%
148.80%
100.00%
741.15%
100.00%