2.8B US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Сім'я фондів
Abbey Capital
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
2.8B
Чисті активи класу акцій
2.7B
Закінчення фінансового року
August
Коефіцієнт витрат
1.8
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.53%
6.35%
-5.82%
41.87%
11.80%
Акції не з США
7.82%
2.58%
5.24%
9.30%
8.24%
Готівка
65.23%
41.08%
24.14%
200.06%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Інше
21.32%
26.12%
-4.80%
18.16%
2.00%
Облігації
104.79%
23.56%
81.23%
212.82%
77.95%
Загальний
199.68%
99.68%
100.00%
482.20%
100.00%