109.8M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Сім'я фондів
Arbitrage Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
109.8M
Чисті активи класу акцій
4M
Закінчення фінансового року
May
Коефіцієнт витрат
1.7
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
Акції не з США
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
Готівка
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
Не класифіковано
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
Інше
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
Облігації
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
Загальний
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%