109.8M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Сім'я фондів
Arbitrage Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
109.8M
Чисті активи класу акцій
4M
Закінчення фінансового року
May
Коефіцієнт витрат
1.7
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
59.28%
1.62%
57.66%
65.71%
12.04%
Акції не з США
9.12%
0.00%
9.12%
8.18%
8.05%
Готівка
9.20%
0.00%
9.20%
30.54%
0.00%
Не класифіковано
0.63%
0.00%
0.63%
1.42%
0.00%
Інше
9.09%
8.02%
1.07%
1.97%
2.00%
Облігації
22.31%
0.00%
22.31%
13.39%
77.91%
Загальний
109.64%
9.64%
100.00%
121.21%
100.00%